問題現(xiàn)象：今天要講解的是用友暢捷通T+軟件中應(yīng)收總賬和應(yīng)收賬齡分析的期末余額的數(shù)據(jù)不相等？為什么查詢條件都一樣，應(yīng)收總賬和應(yīng)收賬齡分析的期末余額的數(shù)據(jù)不相等？

解決方案：兩張表的取數(shù)依據(jù)是不一樣的，應(yīng)收總賬是按設(shè)定的期間查看與往來單位的應(yīng)收發(fā)生和結(jié)算匯總情況，只要發(fā)生了應(yīng)收款，在應(yīng)收總賬就能體現(xiàn)。應(yīng)收賬齡分析用于按時(shí)間區(qū)間查看與往來單位未結(jié)算完的應(yīng)收款的賬齡，只有分析日期超過了收款日還未進(jìn)行收款結(jié)算的記錄，才能在應(yīng)收賬齡分析進(jìn)行體現(xiàn)。下面我們舉例進(jìn)行詳細(xì)說明：

一、填制銷貨單：

1、做一張銷貨單，設(shè)置收款到期日為2013-01-13，客戶為“0稅率單位”。含稅金額為1170。

2、填制第二張銷貨單，含稅金額為2925，客戶為“信用控制8000”，含稅金額為2925。制單日期為2013-01-02，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出收款到期日為2013-01-07（注：“信用控制8000”客戶在客戶檔案的結(jié)算方式中設(shè)置了收款條件為“限期收款”或者“月結(jié)”，如下圖，設(shè)置收款方式為“限期收款”，限開票后5天進(jìn)行收款。）。進(jìn)行保存審核，

3、第三筆銷貨單，客戶為“0稅率單位”，含稅金額為1.17。沒有設(shè)置收款到期日，含稅金額為1.17，客戶為“0稅率單位”。

二、查看應(yīng)收總賬和應(yīng)收賬齡分析表進(jìn)行核對(duì)

1、應(yīng)收總賬數(shù)據(jù)：“0稅率單位”為1171.17（第一張發(fā)貨單1170和第三張發(fā)貨單1.17），“信用客戶控制”為2925（第二張發(fā)貨單）。

總結(jié)：應(yīng)收總賬中取到所有未核銷的應(yīng)收記錄。

2、應(yīng)收賬齡分析數(shù)據(jù)，分析日期為2013-01-31，則應(yīng)收賬齡分析表僅顯示第一張發(fā)貨單1170和第二張發(fā)貨單2925（由于第三張發(fā)貨單沒有填寫收款到期日）。賬表數(shù)據(jù)顯示如下：

3、如果分析日期設(shè)置為2013-01-08，則應(yīng)收賬齡分析表僅顯示第二張發(fā)貨單2925（由于分析日期2013-01-08小于第一張發(fā)貨單收款到期日為2013-01-13，也就是說這筆款要到13號(hào)才收，目前是8號(hào)，還沒有逾期。而第三張發(fā)貨單沒有填寫收款到期日）。數(shù)據(jù)顯示如下：

總結(jié)：應(yīng)收賬齡分析，是取那些查詢條件的分析日期大于或者等于單據(jù)填制的收款到期日，并且未進(jìn)行收款核銷的單據(jù)記錄。

注意事項(xiàng)：一般情況下，不對(duì)這兩張表進(jìn)行數(shù)據(jù)的核對(duì)。

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