用友U8總賬和輔助賬、輔助賬和明細(xì)賬對賬不平造成的原因及處理方法

用友財(cái)務(wù)軟件用友知識庫 2017-06-07 1266 0

問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會計(jì)管理的總賬模塊中總賬和輔助賬、輔助賬和明細(xì)賬對賬不平造成的原因及處理方法

原因分析：調(diào)整過輔助核算

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中（1）總賬與輔助賬對賬不平若科目使用之后，再修改輔助核算，會導(dǎo)致總賬與輔助賬對賬不平，但不會影響結(jié)賬，如需要處理，可按如下步驟。1）把憑證中的科目替換成其他科目。2）把期初數(shù)據(jù)刪除3）把科目的輔助項(xiàng)進(jìn)行修改4）重新填寫期初5）把憑證中的科目換回原來的。（2）輔助賬與明細(xì)賬對賬不平 1）如果是期初不平，可能是期初余額錄入時(shí)沒有按輔助賬-期初往來明細(xì)賬，匯總上了，造成輔助賬與明細(xì)賬對賬不平，可以建議反結(jié)反記到期初，刪除期初重新錄入。 2）如果是余額表與明細(xì)賬對賬

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本	用友U8V10.1
對應(yīng)產(chǎn)品線	用友U8ERP
對應(yīng)模塊	財(cái)務(wù)會計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象	總賬和輔助賬、輔助賬和明細(xì)賬對賬不平造成的原因及處理方法
問題原因	調(diào)整過輔助核算
解決方案	（1）總賬與輔助賬對賬不平若科目使用之后，再修改輔助核算，會導(dǎo)致總賬與輔助賬對賬不平，但不會影響結(jié)賬，如需要處理，可按如下步驟。1）把憑證中的科目替換成其他科目。2）把期初數(shù)據(jù)刪除3）把科目的輔助項(xiàng)進(jìn)行修改4）重新填寫期初5）把憑證中的科目換回原來的。（2）輔助賬與明細(xì)賬對賬不平 1）如果是期初不平，可能是期初余額錄入時(shí)沒有按輔助賬-期初往來明細(xì)賬，匯總上了，造成輔助賬與明細(xì)賬對賬不平，可以建議反結(jié)反記到期初，刪除期初重新錄入。 2）如果是余額表與明細(xì)賬對賬
提交時(shí)間	2015-11-26