用友U8取數(shù)問題

用友財務(wù)軟件用友知識庫 2017-06-07 783 0

問題現(xiàn)象：在用友U8V8.52erp軟件財務(wù)會計管理的財務(wù)分析模塊中財務(wù)分析資產(chǎn)負(fù)債表與總賬的科目余額表和ufo報表取數(shù)不一致。預(yù)收預(yù)付業(yè)務(wù)在賬套中沒有使用預(yù)收和預(yù)付科目,相應(yīng)業(yè)務(wù)使用的是應(yīng)收應(yīng)付科目。

原因分析：財務(wù)分析中應(yīng)收帳款的取數(shù)規(guī)則是按客戶余額的方向進(jìn)行分類匯總的，即系統(tǒng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)欄目中只取客戶余額在借方的余額合計。而在預(yù)收帳款中也應(yīng)把應(yīng)收帳款定義進(jìn)去，這樣系統(tǒng)會把客戶余額在貸方的余額合計取到預(yù)收中去，同理：應(yīng)付帳款的科目應(yīng)在應(yīng)付和預(yù)付中同時定義進(jìn)去，這樣才能保證報表的平衡。

解決方案：在用友U8V8.52erp系統(tǒng)中用戶對比的是科目余額表，而財務(wù)分析中的報表的往來類的欄目應(yīng)和輔助帳中的：客戶（供應(yīng)商）科目余額表按借（貸）方打勾進(jìn)行對比。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本	用友U8V8.52
對應(yīng)產(chǎn)品線	用友U8ERP
對應(yīng)模塊	財務(wù)會計-財務(wù)分析
問題現(xiàn)象	財務(wù)分析資產(chǎn)負(fù)債表與總賬的科目余額表和ufo報表取數(shù)不一致。預(yù)收預(yù)付業(yè)務(wù)在賬套中沒有使用預(yù)收和預(yù)付科目,相應(yīng)業(yè)務(wù)使用的是應(yīng)收應(yīng)付科目。
問題原因	財務(wù)分析中應(yīng)收帳款的取數(shù)規(guī)則是按客戶余額的方向進(jìn)行分類匯總的，即系統(tǒng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)欄目中只取客戶余額在借方的余額合計。而在預(yù)收帳款中也應(yīng)把應(yīng)收帳款定義進(jìn)去，這樣系統(tǒng)會把客戶余額在貸方的余額合計取到預(yù)收中去，同理：應(yīng)付帳款的科目應(yīng)在應(yīng)付和預(yù)付中同時定義進(jìn)去，這樣才能保證報表的平衡。
解決方案	用戶對比的是科目余額表，而財務(wù)分析中的報表的往來類的欄目應(yīng)和輔助帳中的：客戶（供應(yīng)商）科目余額表按借（貸）方打勾進(jìn)行對比。
提交時間	2015-11-26