用友U86月份開始建賬，其他應收款--個人科目設(shè)置的個人往來，怎么錄入6月份的期初余額與1-5月份的累計借方與累計貸方發(fā)生？

問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財務會計管理的總賬模塊中6月份開始建賬，其他應收款--個人科目設(shè)置的個人往來，怎么錄入6月份的期初余額與1-5月份的累計借方與累計貸方發(fā)生？

原因分析：在期初余額界面，雙擊以后，點擊往來明細界面，增行錄入期初往來明細匯總到輔助期初余額界面，然后在輔助期初余額界面補錄累計借與累計貸。如果這個人沒有期初余額的話，往來明細中不需要錄入，直接在輔助期初余額界面，增行輸入對應的累計借、累計貸即可。

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中在期初余額界面，雙擊以后，點擊往來明細界面，增行錄入期初往來明細匯總到輔助期初余額界面，然后在輔助期初余額界面補錄累計借與累計貸。如果這個人沒有期初余額的話，往來明細中不需要錄入，直接在輔助期初余額界面，增行輸入對應的累計借、累計貸即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細
對應版本	用友U8V11.1
對應產(chǎn)品線	用友U8ERP
對應模塊	財務會計-總賬
問題現(xiàn)象	6月份開始建賬，其他應收款--個人科目設(shè)置的個人往來，怎么錄入6月份的期初余額與1-5月份的累計借方與累計貸方發(fā)生？
問題原因	在期初余額界面，雙擊以后，點擊往來明細界面，增行錄入期初往來明細匯總到輔助期初余額界面，然后在輔助期初余額界面補錄累計借與累計貸。如果這個人沒有期初余額的話，往來明細中不需要錄入，直接在輔助期初余額界面，增行輸入對應的累計借、累計貸即可。
解決方案	在期初余額界面，雙擊以后，點擊往來明細界面，增行錄入期初往來明細匯總到輔助期初余額界面，然后在輔助期初余額界面補錄累計借與累計貸。如果這個人沒有期初余額的話，往來明細中不需要錄入，直接在輔助期初余額界面，增行輸入對應的累計借、累計貸即可。
提交時間	2015-11-26