問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中銀行對賬修改啟用日期之后，調(diào)整后余額不平有兩個原因？
原因分析：修了了啟用日期
解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中1、不同啟用日期，銀行日記賬和對賬單的賬面余額不一樣，調(diào)整啟用日期之后，還需要將單位日記賬和銀行對賬單調(diào)整前余額修改為啟用日期時點的正確賬面余額；2、日記賬期初未達項和銀行對賬單期初未達項里的記錄自動取啟用日期之前的日記賬記錄，如果往前調(diào)整了啟用日期，會造成兩個啟用日期之間的未達賬記錄不再參與對賬。比如6月改成4月啟用，則5月的數(shù)就不能算在未達賬里。
本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：
| 用友U8知識庫主體 | 用友U8知識庫明細 |
|---|---|
| 對應(yīng)版本 | 用友U8V10.1 |
| 對應(yīng)產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
| 對應(yīng)模塊 | 財務(wù)會計-總賬 |
| 問題現(xiàn)象 | 銀行對賬修改啟用日期之后，調(diào)整后余額不平有兩個原因？ |
| 問題原因 | 修了了啟用日期 |
| 解決方案 | 1、不同啟用日期，銀行日記賬和對賬單的賬面余額不一樣，調(diào)整啟用日期之后，還需要將單位日記賬和銀行對賬單調(diào)整前余額修改為啟用日期時點的正確賬面余額；2、日記賬期初未達項和銀行對賬單期初未達項里的記錄自動取啟用日期之前的日記賬記錄，如果往前調(diào)整了啟用日期，會造成兩個啟用日期之間的未達賬記錄不再參與對賬。比如6月改成4月啟用，則5月的數(shù)就不能算在未達賬里。 |
| 提交時間 | 2015-11-26 |
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