問題現象：在用友U8V12.0erp軟件供應鏈管理的存貨核算模塊中存貨與總賬對賬是平的，沒有問題，但是總賬與存貨核算收發(fā)存匯總表有差異，為什么。

原因分析：按記賬日期查詢的，沒有選擇未記賬單據，存貨與總賬對賬是平的，說明應該有已記賬未生成憑證的記錄，查詢流水賬，不選擇任何條件，包含單據全部勾選，查詢到有記賬日期7月份，沒有憑證號的記錄，是藍字回沖單，剛好是這筆差異，恢復結賬，對該單據制單。應該是期末處理形成的暫估的藍字回沖單。

解決方案：在用友U8V12.0erp系統(tǒng)中按記賬日期查詢的，沒有選擇未記賬單據，存貨與總賬對賬是平的，說明應該有已記賬未生成憑證的記錄，查詢流水賬，不選擇任何條件，包含單據全部勾選，查詢到有記賬日期7月份，沒有憑證號的記錄，是藍字回沖單，剛好是這筆差異，恢復結賬，對該單據制單。應該是期末處理形成的暫估的藍字回沖單。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V12.0
對應產品線 用友U8ERP
對應模塊 供應鏈-存貨核算
問題現象 存貨與總賬對賬是平的，沒有問題，但是總賬與存貨核算收發(fā)存匯總表有差異，為什么。
問題原因 按記賬日期查詢的，沒有選擇未記賬單據，存貨與總賬對賬是平的，說明應該有已記賬未生成憑證的記錄，查詢流水賬，不選擇任何條件，包含單據全部勾選，查詢到有記賬日期7月份，沒有憑證號的記錄，是藍字回沖單，剛好是這筆差異，恢復結賬，對該單據制單。應該是期末處理形成的暫估的藍字回沖單。
解決方案 按記賬日期查詢的，沒有選擇未記賬單據，存貨與總賬對賬是平的，說明應該有已記賬未生成憑證的記錄，查詢流水賬，不選擇任何條件，包含單據全部勾選，查詢到有記賬日期7月份，沒有憑證號的記錄，是藍字回沖單，剛好是這筆差異，恢復結賬，對該單據制單。應該是期末處理形成的暫估的藍字回沖單。
提交時間 2015-11-26

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