問題現(xiàn)象：在用友U8V8.90erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)收款管理模塊中以前做了一筆壞賬發(fā)生，后來發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，于是做了一筆其他應(yīng)收單，借 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備 沖回 。但是審計(jì)不通過，稱這邊壞賬有憑證，可是不在應(yīng)收模塊的壞賬中，現(xiàn)在怎么處理？
原因分析：在總賬把壞賬沖掉了，但是在應(yīng)收還是有這筆壞賬，通過其他應(yīng)收單生成借 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備 的方式導(dǎo)致審計(jì)無法通過
解決方案：在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中做紅字應(yīng)收單先把前面做的應(yīng)收單沖回。然后做收款單，做壞賬收回，憑證：借 銀行存款 借應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備。然后做其他應(yīng)收單 生成 借 應(yīng)收賬款 貸 銀行存款。這樣最后的憑證達(dá)到 借 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備 的憑證。并且在應(yīng)收沖掉了那筆壞賬發(fā)生
本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請參閱：
| 用友U8知識(shí)庫主體 | 用友U8知識(shí)庫明細(xì) |
|---|---|
| 對應(yīng)版本 | 用友U8V8.90 |
| 對應(yīng)產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
| 對應(yīng)模塊 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理 |
| 問題現(xiàn)象 | 以前做了一筆壞賬發(fā)生，后來發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，于是做了一筆其他應(yīng)收單，借 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備 沖回 。但是審計(jì)不通過，稱這邊壞賬有憑證，可是不在應(yīng)收模塊的壞賬中，現(xiàn)在怎么處理？ |
| 問題原因 | 在總賬把壞賬沖掉了，但是在應(yīng)收還是有這筆壞賬，通過其他應(yīng)收單生成借 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備 的方式導(dǎo)致審計(jì)無法通過 |
| 解決方案 | 做紅字應(yīng)收單先把前面做的應(yīng)收單沖回。然后做收款單，做壞賬收回，憑證：借 銀行存款 借應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備。然后做其他應(yīng)收單 生成 借 應(yīng)收賬款 貸 銀行存款。這樣最后的憑證達(dá)到 借 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備 的憑證。并且在應(yīng)收沖掉了那筆壞賬發(fā)生 |
| 提交時(shí)間 | 2015-11-26 |
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