問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中在總賬余額表上應(yīng)付賬款和雙擊的供應(yīng)商的科目余額表上的貸方金額，不一致，對(duì)賬正確？

原因分析：應(yīng)付賬款2202下設(shè)220201應(yīng)付款與220202應(yīng)付暫估款兩個(gè)科目。220201與2202掛了供應(yīng)商往來，但是220202沒有掛供應(yīng)商往來，余額表與供應(yīng)商科目余額表中的差額是應(yīng)付暫估款的發(fā)生額。

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中應(yīng)付賬款2202下設(shè)220201應(yīng)付款與220202應(yīng)付暫估款兩個(gè)科目。220201與2202掛了供應(yīng)商往來，但是220202沒有掛供應(yīng)商往來，余額表與供應(yīng)商科目余額表中的差額是應(yīng)付暫估款的發(fā)生額。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 在總賬余額表上應(yīng)付賬款和雙擊的供應(yīng)商的科目余額表上的貸方金額，不一致，對(duì)賬正確？
問題原因 應(yīng)付賬款2202下設(shè)220201應(yīng)付款與220202應(yīng)付暫估款兩個(gè)科目。220201與2202掛了供應(yīng)商往來，但是220202沒有掛供應(yīng)商往來，余額表與供應(yīng)商科目余額表中的差額是應(yīng)付暫估款的發(fā)生額。
解決方案 應(yīng)付賬款2202下設(shè)220201應(yīng)付款與220202應(yīng)付暫估款兩個(gè)科目。220201與2202掛了供應(yīng)商往來，但是220202沒有掛供應(yīng)商往來，余額表與供應(yīng)商科目余額表中的差額是應(yīng)付暫估款的發(fā)生額。
提交時(shí)間 2015-11-26

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