用友U8存貨和總帳對不上帳

用友財務(wù)軟件用友知識庫 2017-06-07 856 0

問題現(xiàn)象：在用友U8V8.51erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中查詢總帳中某類存貨的科目借方發(fā)生額比存貨中多一倍

原因分析：檢查發(fā)現(xiàn)，用戶應(yīng)付、采購、庫存、存貨模塊集成使用，沒有使用中轉(zhuǎn)科目。在應(yīng)付模塊對已審核結(jié)算的采購發(fā)票生成借：原材料借進項稅貸：應(yīng)付帳款的科目，然后在存貨系統(tǒng)中又對入庫單制憑證借：原材料貸：其他科目。

解決方案：在用友U8V8.51erp系統(tǒng)中如果使用中轉(zhuǎn)科目材料采購的話，則可對采購發(fā)票于應(yīng)付中和入庫單于存貨中分別制憑證。如果不使用中轉(zhuǎn)科目的話，則只可以在一個系統(tǒng)中制單，比如只對采購發(fā)票于應(yīng)付中制借：原材料借：進項稅貸：應(yīng)付帳款，或者于存貨中對結(jié)算單制同樣的憑證。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細
對應(yīng)版本	用友U8V8.51
對應(yīng)產(chǎn)品線	用友U8ERP
對應(yīng)模塊	財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象	查詢總帳中某類存貨的科目借方發(fā)生額比存貨中多一倍
問題原因	檢查發(fā)現(xiàn)，用戶應(yīng)付、采購、庫存、存貨模塊集成使用，沒有使用中轉(zhuǎn)科目。在應(yīng)付模塊對已審核結(jié)算的采購發(fā)票生成借：原材料借進項稅貸：應(yīng)付帳款的科目，然后在存貨系統(tǒng)中又對入庫單制憑證借：原材料貸：其他科目。
解決方案	如果使用中轉(zhuǎn)科目材料采購的話，則可對采購發(fā)票于應(yīng)付中和入庫單于存貨中分別制憑證。如果不使用中轉(zhuǎn)科目的話，則只可以在一個系統(tǒng)中制單，比如只對采購發(fā)票于應(yīng)付中制借：原材料借：進項稅貸：應(yīng)付帳款，或者于存貨中對結(jié)算單制同樣的憑證。
提交時間	2015-11-26