問題現(xiàn)象：在用友U8V8.72erp軟件財務會計管理的總賬模塊中一個科目之前掛了供應商往來核算，后來又增加了部門核算，沒有做數(shù)據(jù)的情況下，又取消了部門核算，只想做供應商核算，取消部門核算后，到總賬期初查看輔助期初、往來明細都有記錄，但是期初余額沒有數(shù)據(jù)，如果清零重新錄入往來明細，工作量也很大，如何解決？

原因分析：總賬期初查看輔助期初、往來明細都有記錄,數(shù)據(jù)都是正確的?；A檔案中，取消科目輔助核算，期初余額中手工錄入科目期初，再到基礎檔案中設置上科目輔助核算。

解決方案：在用友U8V8.72erp系統(tǒng)中總賬期初查看輔助期初、往來明細都有記錄,數(shù)據(jù)都是正確的?；A檔案中，取消科目輔助核算，期初余額中手工錄入科目期初，再到基礎檔案中設置上科目輔助核算。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V8.72
對應產品線 用友U8ERP
對應模塊 財務會計-總賬
問題現(xiàn)象 一個科目之前掛了供應商往來核算，后來又增加了部門核算，沒有做數(shù)據(jù)的情況下，又取消了部門核算，只想做供應商核算，取消部門核算后，到總賬期初查看輔助期初、往來明細都有記錄，但是期初余額沒有數(shù)據(jù)，如果清零重新錄入往來明細，工作量也很大，如何解決？
問題原因 總賬期初查看輔助期初、往來明細都有記錄,數(shù)據(jù)都是正確的?；A檔案中，取消科目輔助核算，期初余額中手工錄入科目期初，再到基礎檔案中設置上科目輔助核算。
解決方案 總賬期初查看輔助期初、往來明細都有記錄,數(shù)據(jù)都是正確的?；A檔案中，取消科目輔助核算，期初余額中手工錄入科目期初，再到基礎檔案中設置上科目輔助核算。
提交時間 2015-11-26

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