用友U8卡片管理中本年計提折舊額和總賬模塊累計折舊科目發(fā)生額對不上

用友財務(wù)軟件用友知識庫 2017-06-07 1345 0

問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財務(wù)會計管理的固定資產(chǎn)模塊中查看2013年卡片管理中所有卡片的本年計提折舊額與總賬中累計折舊明細賬中2013年發(fā)生數(shù)不等，差了100多萬，客戶查看上年變動單只有一張調(diào)整了累計折舊，金額是20多萬。

原因分析：日常業(yè)務(wù)

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中正確的核對方法：1、卡片管理中將在役資產(chǎn)和已減少資產(chǎn)本年計提折舊額加在一起；2、總賬模塊累計折舊明細賬，只看本年貸方發(fā)生額（貸方發(fā)生才是計提折舊的），其中有一筆與計提折舊無關(guān)的貸方紅字發(fā)生（調(diào)整累計折舊的變動單業(yè)務(wù)），將這筆數(shù)據(jù)從貸方發(fā)生中去除，之后的數(shù)據(jù)才是全年計提的折舊數(shù)，用此數(shù)與上面卡片管理中計算出的合計數(shù)進行核對，剛好一致，數(shù)據(jù)沒有問題。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細
對應(yīng)版本	用友U8V11.1
對應(yīng)產(chǎn)品線	用友U8ERP
對應(yīng)模塊	財務(wù)會計-固定資產(chǎn)
問題現(xiàn)象	查看2013年卡片管理中所有卡片的本年計提折舊額與總賬中累計折舊明細賬中2013年發(fā)生數(shù)不等，差了100多萬，客戶查看上年變動單只有一張調(diào)整了累計折舊，金額是20多萬。
問題原因	日常業(yè)務(wù)
解決方案	正確的核對方法：1、卡片管理中將在役資產(chǎn)和已減少資產(chǎn)本年計提折舊額加在一起；2、總賬模塊累計折舊明細賬，只看本年貸方發(fā)生額（貸方發(fā)生才是計提折舊的），其中有一筆與計提折舊無關(guān)的貸方紅字發(fā)生（調(diào)整累計折舊的變動單業(yè)務(wù)），將這筆數(shù)據(jù)從貸方發(fā)生中去除，之后的數(shù)據(jù)才是全年計提的折舊數(shù)，用此數(shù)與上面卡片管理中計算出的合計數(shù)進行核對，剛好一致，數(shù)據(jù)沒有問題。
提交時間	2015-11-26