問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V8.52erp軟件供應(yīng)鏈管理的存貨核算模塊中1、銷售成本明細(xì)賬查詢單據(jù)日期2004-9-1至2004-9-30日，存貨從1010101至5382，按部門匯總，發(fā)現(xiàn)匯總的銷售成本金額數(shù)據(jù)84554888.48與總賬中5401科目發(fā)生額84554888.5300 不一致，銷售中銷售成本明細(xì)賬的成本匯總少5分錢。7月份和8月份銷售成本明細(xì)賬總數(shù)與總賬相同，但按有的部門與總賬銷售成本部門賬不同。請(qǐng)幫忙查看。 2、存貨核算中與總賬對(duì)賬，9月份只進(jìn)行金額對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)12440101科目（商品進(jìn)銷差價(jià)）的明細(xì)顯示有幾張憑證沒(méi)有對(duì)應(yīng)的存貨系統(tǒng)的單據(jù)，在憑證列表中查看，發(fā)現(xiàn)這幾張憑證都是從009（市公司）倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥到其他倉(cāng)庫(kù)的其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單。1244的其他明細(xì)科目都是因?yàn)檫@些單據(jù)使存貨與總賬對(duì)賬不平，請(qǐng)問(wèn)如何解決。 3、存貨核算中的差價(jià)調(diào)整單，生成憑證時(shí)，只能按科目匯總生成憑證，不能按倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)的科目生成，用戶現(xiàn)在只能在總賬中填制憑證，也造成了存貨與總賬對(duì)賬不平，可在存貨與總賬9月份的對(duì)賬中看出來(lái)，1243科目對(duì)賬不平都是因?yàn)檫@個(gè)原因。請(qǐng)幫忙解決。

原因分析：?jiǎn)栴}1：銷售成本明細(xì)帳的成本取數(shù)是根據(jù)售價(jià)法倉(cāng)庫(kù)所對(duì)應(yīng)存貨的售價(jià)乘以（1-進(jìn)銷差價(jià)率）計(jì)算銷售成本的，該成本保留四位小數(shù)。而生成5401%科目憑證的數(shù)據(jù)來(lái)源是售價(jià)減差價(jià)計(jì)算得到的，其差價(jià)保留的是兩位小數(shù)。由于保留小數(shù)位數(shù)的不同出現(xiàn)了四舍五入造成兩方差異。 問(wèn)題2：憑證號(hào)680，696，698，688，689，692，694，713，714，715，683在存貨方為何不顯示，原因是在存貨明吸帳中調(diào)撥入庫(kù)記錄的cdifhead差價(jià)科目中為空。由于這些調(diào)撥入庫(kù)單據(jù)生成的差價(jià)科目并非只是一個(gè)12440101，所以在數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)法對(duì)應(yīng)。建議用戶刪除憑證后重新生成即可。 問(wèn)題3目前版本暫不支持科目與倉(cāng)庫(kù)或部門的對(duì)應(yīng)關(guān)系,因此不做匹配檢查。因此讓建議用戶在存貨系統(tǒng)中生成相關(guān)憑證。

解決方案：在用友U8V8.52erp系統(tǒng)中問(wèn)題1： 銷售成本明細(xì)帳的成本取數(shù)是根據(jù)售價(jià)法倉(cāng)庫(kù)所對(duì)應(yīng)存貨的售價(jià)乘以（1-進(jìn)銷差價(jià)率）計(jì)算銷售成本的，該成本保留四位小數(shù)。而生成5401%科目憑證的數(shù)據(jù)來(lái)源是售價(jià)減差價(jià)計(jì)算得到的，其差價(jià)保留的是兩位小數(shù)。由于保留小數(shù)位數(shù)的不同出現(xiàn)了四舍五入造成兩方差異。 問(wèn)題2： 憑證號(hào)680，696，698，688，689，692，694，713，714，715，683在存貨方為何不顯示，原因是在存貨明吸帳中調(diào)撥入庫(kù)記錄的 cdifhead差價(jià)科目中為空。由于這些調(diào)撥入庫(kù)單據(jù)生成的差價(jià)科目并非只是一個(gè)12440101，所以在數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)法對(duì)應(yīng)。建議用戶刪除憑證后重新生成即可。 問(wèn)題3： 目前版本暫不支持科目與倉(cāng)庫(kù)或部門的對(duì)應(yīng)關(guān)系,因此不做匹配檢查。因此讓建議用戶在存貨系統(tǒng)中生成相關(guān)憑證。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V8.52
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-存貨核算
問(wèn)題現(xiàn)象 1、銷售成本明細(xì)賬查詢單據(jù)日期2004-9-1至2004-9-30日，存貨從1010101至5382，按部門匯總，發(fā)現(xiàn)匯總的銷售成本金額數(shù)據(jù)84554888.48與總賬中5401科目發(fā)生額84554888.5300 不一致，銷售中銷售成本明細(xì)賬的成本匯總少5分錢。7月份和8月份銷售成本明細(xì)賬總數(shù)與總賬相同，但按有的部門與總賬銷售成本部門賬不同。請(qǐng)幫忙查看。 2、存貨核算中與總賬對(duì)賬，9月份只進(jìn)行金額對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)12440101科目（商品進(jìn)銷差價(jià)）的明細(xì)顯示有幾張憑證沒(méi)有對(duì)應(yīng)的存貨系統(tǒng)的單據(jù)，在憑證列表中查看，發(fā)現(xiàn)這幾張憑證都是從009（市公司）倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥到其他倉(cāng)庫(kù)的其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單。1244的其他明細(xì)科目都是因?yàn)檫@些單據(jù)使存貨與總賬對(duì)賬不平，請(qǐng)問(wèn)如何解決。 3、存貨核算中的差價(jià)調(diào)整單，生成憑證時(shí)，只能按科目匯總生成憑證，不能按倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)的科目生成，用戶現(xiàn)在只能在總賬中填制憑證，也造成了存貨與總賬對(duì)賬不平，可在存貨與總賬9月份的對(duì)賬中看出來(lái)，1243科目對(duì)賬不平都是因?yàn)檫@個(gè)原因。請(qǐng)幫忙解決。
問(wèn)題原因 問(wèn)題1：銷售成本明細(xì)帳的成本取數(shù)是根據(jù)售價(jià)法倉(cāng)庫(kù)所對(duì)應(yīng)存貨的售價(jià)乘以（1-進(jìn)銷差價(jià)率）計(jì)算銷售成本的，該成本保留四位小數(shù)。而生成5401%科目憑證的數(shù)據(jù)來(lái)源是售價(jià)減差價(jià)計(jì)算得到的，其差價(jià)保留的是兩位小數(shù)。由于保留小數(shù)位數(shù)的不同出現(xiàn)了四舍五入造成兩方差異。 問(wèn)題2：憑證號(hào)680，696，698，688，689，692，694，713，714，715，683在存貨方為何不顯示，原因是在存貨明吸帳中調(diào)撥入庫(kù)記錄的cdifhead差價(jià)科目中為空。由于這些調(diào)撥入庫(kù)單據(jù)生成的差價(jià)科目并非只是一個(gè)12440101，所以在數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)法對(duì)應(yīng)。建議用戶刪除憑證后重新生成即可。 問(wèn)題3目前版本暫不支持科目與倉(cāng)庫(kù)或部門的對(duì)應(yīng)關(guān)系,因此不做匹配檢查。因此讓建議用戶在存貨系統(tǒng)中生成相關(guān)憑證。
解決方案 問(wèn)題1： 銷售成本明細(xì)帳的成本取數(shù)是根據(jù)售價(jià)法倉(cāng)庫(kù)所對(duì)應(yīng)存貨的售價(jià)乘以（1-進(jìn)銷差價(jià)率）計(jì)算銷售成本的，該成本保留四位小數(shù)。而生成5401%科目憑證的數(shù)據(jù)來(lái)源是售價(jià)減差價(jià)計(jì)算得到的，其差價(jià)保留的是兩位小數(shù)。由于保留小數(shù)位數(shù)的不同出現(xiàn)了四舍五入造成兩方差異。 問(wèn)題2： 憑證號(hào)680，696，698，688，689，692，694，713，714，715，683在存貨方為何不顯示，原因是在存貨明吸帳中調(diào)撥入庫(kù)記錄的 cdifhead差價(jià)科目中為空。由于這些調(diào)撥入庫(kù)單據(jù)生成的差價(jià)科目并非只是一個(gè)12440101，所以在數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)法對(duì)應(yīng)。建議用戶刪除憑證后重新生成即可。 問(wèn)題3： 目前版本暫不支持科目與倉(cāng)庫(kù)或部門的對(duì)應(yīng)關(guān)系,因此不做匹配檢查。因此讓建議用戶在存貨系統(tǒng)中生成相關(guān)憑證。
提交時(shí)間 2015-11-26

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