問題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件財務會計管理的UFO報表模塊中U11.0 總賬、ufo 管理費用該科目未設置部門輔助核算，下級科目中有設置部門輔助核算，也有未設置部門輔助核算，此時一級科目勾選部門輔助核算，在ufo報表中進行公式設置取一級科目部門發(fā)生，能否將下級科目中有部門發(fā)生的情況取到數(shù)據(jù)且對總賬的報表查詢有何影響？

原因分析：銷售費用一級科目是部門核算，下級科目有個人往來核算的，一級科目按部門取數(shù)不能取到下級科目個人往來的數(shù)據(jù)，個人往來的下級科目可以按部門取數(shù)，可以使用公式相加的方法。

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中一級科目可以勾選，會有提示，但不會造成對賬不平。 銷售費用一級科目是部門核算，下級科目有個人往來核算的，一級科目按部門取數(shù)不能取到下級科目個人往來的數(shù)據(jù)，個人往來的下級科目可以按部門取數(shù)，可以使用公式相加的方法。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

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