用友U8應收核對總賬應收的明細賬和應收中業(yè)務明細賬，發(fā)現在業(yè)務明細賬中是11月的記錄，在總賬是12月。

用友財務軟件用友知識庫 2017-06-07 1291 0

問題現象：在用友U8V11.0erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中應收核對總賬應收的明細賬和應收中業(yè)務明細賬，發(fā)現在業(yè)務明細賬中是11月的記錄，在總賬是12月。具體到某張發(fā)票，發(fā)現，發(fā)票日期是12月4日，但是在業(yè)務明細賬中這條記錄的日期是11月28號，選項中的單據審核日期是業(yè)務日期，但是軟件是不可以審核日期小于單據日期的，這一筆不正常，很多都是這個情況導致現在總賬和應收對賬對不上

原因分析：操作問題

解決方案：在用友U8V11.0erp系統中做了收付款協議檔案。立賬日為11月導致，客戶理解。s

本條用友U8ERP系統問題的解決方案來自用友財務軟件官網知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細
對應版本	用友U8V11.0
對應產品線	用友U8ERP
對應模塊	財務會計-應收款管理
問題現象	應收核對總賬應收的明細賬和應收中業(yè)務明細賬，發(fā)現在業(yè)務明細賬中是11月的記錄，在總賬是12月。具體到某張發(fā)票，發(fā)現，發(fā)票日期是12月4日，但是在業(yè)務明細賬中這條記錄的日期是11月28號，選項中的單據審核日期是業(yè)務日期，但是軟件是不可以審核日期小于單據日期的，這一筆不正常，很多都是這個情況導致現在總賬和應收對賬對不上
問題原因	操作問題
解決方案	做了收付款協議檔案。立賬日為11月導致，客戶理解。s
提交時間	2015-11-26