用友U8利潤(rùn)表凈利潤(rùn)與余額表中的對(duì)不上

用友財(cái)務(wù)軟件用友知識(shí)庫(kù) 2017-06-07 2583 0

問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的UFO報(bào)表模塊中利潤(rùn)表的6月份的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)與總賬模塊的余額表對(duì)不上。

原因分析：有調(diào)整憑證

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中經(jīng)查看，有2個(gè)原因，一是3月份有一筆以前年度損益調(diào)整，而利潤(rùn)表不體現(xiàn)這個(gè)項(xiàng)目，二是6月份手工錄入過(guò)一張調(diào)整收入和成本的憑證，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（貸方負(fù)數(shù)）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（借方負(fù)數(shù)）貸本年利潤(rùn) （借方負(fù)數(shù)）。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，因此余額表中的本年利潤(rùn)除了包括期間損益結(jié)轉(zhuǎn)這一筆外，還包含了這張憑證上的本年利潤(rùn)金額，而利潤(rùn)表中只取的是收入和成本科目的本期發(fā)生金

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體	用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本	用友U8V10.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線	用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊	財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-UFO報(bào)表
問(wèn)題現(xiàn)象	利潤(rùn)表的6月份的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)與總賬模塊的余額表對(duì)不上。
問(wèn)題原因	有調(diào)整憑證
解決方案	經(jīng)查看，有2個(gè)原因，一是3月份有一筆以前年度損益調(diào)整，而利潤(rùn)表不體現(xiàn)這個(gè)項(xiàng)目，二是6月份手工錄入過(guò)一張調(diào)整收入和成本的憑證，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（貸方負(fù)數(shù)）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（借方負(fù)數(shù)）貸本年利潤(rùn) （借方負(fù)數(shù)）。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，因此余額表中的本年利潤(rùn)除了包括期間損益結(jié)轉(zhuǎn)這一筆外，還包含了這張憑證上的本年利潤(rùn)金額，而利潤(rùn)表中只取的是收入和成本科目的本期發(fā)生金
提交時(shí)間	2015-11-26