用友U8供應(yīng)商往來(lái)賬齡分析按余額分析法分析某供應(yīng)商顯示了2行借方數(shù)據(jù)，1行貸方數(shù)據(jù)？

用友財(cái)務(wù)軟件用友知識(shí)庫(kù) 2017-06-07 656 0

問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V8.72erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中總賬 U8V8.72 ：供應(yīng)商往來(lái)賬齡分析按余額分析法分析某供應(yīng)商顯示了2行借方數(shù)據(jù)，1行貸方數(shù)據(jù)，之前年結(jié)的時(shí)候，做完年結(jié)之后13年12月又增加了一張憑證走借方，沒(méi)有重新結(jié)轉(zhuǎn)，是在14年期初往來(lái)明細(xì)中手工增行調(diào)整的。

原因分析：手工修改期初數(shù)據(jù)時(shí)只改了輔助期初，沒(méi)修改往來(lái)明細(xì)數(shù)據(jù)。

解決方案：在用友U8V8.72erp系統(tǒng)中手工修改期初數(shù)據(jù)時(shí)只改了輔助期初，沒(méi)修改往來(lái)明細(xì)數(shù)據(jù)，恢復(fù)記賬到1月初，修改2202006 2202007 2202010科目供應(yīng)商bjty的往來(lái)明細(xì)數(shù)據(jù)后，期初對(duì)賬正確，各月憑證記賬結(jié)賬后，供應(yīng)商往來(lái)賬齡分析按余額分析結(jié)果正確。s

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體	用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本	用友U8V8.72
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線	用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊	財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問(wèn)題現(xiàn)象	總賬 U8V8.72 ：供應(yīng)商往來(lái)賬齡分析按余額分析法分析某供應(yīng)商顯示了2行借方數(shù)據(jù)，1行貸方數(shù)據(jù)，之前年結(jié)的時(shí)候，做完年結(jié)之后13年12月又增加了一張憑證走借方，沒(méi)有重新結(jié)轉(zhuǎn)，是在14年期初往來(lái)明細(xì)中手工增行調(diào)整的。
問(wèn)題原因	手工修改期初數(shù)據(jù)時(shí)只改了輔助期初，沒(méi)修改往來(lái)明細(xì)數(shù)據(jù)。
解決方案	手工修改期初數(shù)據(jù)時(shí)只改了輔助期初，沒(méi)修改往來(lái)明細(xì)數(shù)據(jù)，恢復(fù)記賬到1月初，修改2202006 2202007 2202010科目供應(yīng)商bjty的往來(lái)明細(xì)數(shù)據(jù)后，期初對(duì)賬正確，各月憑證記賬結(jié)賬后，供應(yīng)商往來(lái)賬齡分析按余額分析結(jié)果正確。s
提交時(shí)間	2015-11-26