問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中應(yīng)付款管理 U8V11.0 應(yīng)付與總賬對(duì)賬，應(yīng)付下有兩個(gè)明細(xì)科目，與總賬對(duì)賬分別有一正一負(fù)的差額，金額是一致的，總賬正確，如何調(diào)整。

原因分析：通過(guò)單據(jù)調(diào)整

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中做兩張應(yīng)付單，一藍(lán)一紅，分別對(duì)應(yīng)對(duì)賬一負(fù)一正的差額的科目，這兩張應(yīng)付單不生成憑證，然后紅藍(lán)應(yīng)付單做紅票對(duì)沖，也不生成憑證。

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用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.0
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理
問(wèn)題現(xiàn)象 應(yīng)付款管理 U8V11.0 應(yīng)付與總賬對(duì)賬，應(yīng)付下有兩個(gè)明細(xì)科目，與總賬對(duì)賬分別有一正一負(fù)的差額，金額是一致的，總賬正確，如何調(diào)整。
問(wèn)題原因 通過(guò)單據(jù)調(diào)整
解決方案 做兩張應(yīng)付單，一藍(lán)一紅，分別對(duì)應(yīng)對(duì)賬一負(fù)一正的差額的科目，這兩張應(yīng)付單不生成憑證，然后紅藍(lán)應(yīng)付單做紅票對(duì)沖，也不生成憑證。
提交時(shí)間 2015-11-26

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