用友U8由于入庫(kù)調(diào)整單錄入問題引起總帳中材料采購(gòu)科目產(chǎn)生余額

用友財(cái)務(wù)軟件用友知識(shí)庫(kù) 2017-06-07 866 0

問題現(xiàn)象：在用友U8V8.50erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中總帳中查詢材料采購(gòu)科目明細(xì)帳，借貸不平。材料采購(gòu)科目應(yīng)為中間級(jí)科目，借貸方應(yīng)平衡，無余額

原因分析：該客戶在填制入庫(kù)調(diào)整單時(shí)，在表體中填入了被調(diào)整單據(jù)號(hào)，這樣軟件處理時(shí)，直接減少原入庫(kù)單入庫(kù)金額并生成關(guān)于材料采購(gòu)科目的憑證，然而該客戶需要將該入庫(kù)調(diào)整單的減少金額記入其他科目。

解決方案：在用友U8V8.50erp系統(tǒng)中取消入庫(kù)單記帳，修改入庫(kù)調(diào)整單，將入庫(kù)調(diào)整單表體中的被調(diào)整單據(jù)號(hào)去掉，保存后再生成憑證，入庫(kù)調(diào)整單即可單獨(dú)生成需要的科目憑證，從而中間級(jí)科目不平的問題也解決了。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體	用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本	用友U8V8.50
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線	用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊	財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象	總帳中查詢材料采購(gòu)科目明細(xì)帳，借貸不平。材料采購(gòu)科目應(yīng)為中間級(jí)科目，借貸方應(yīng)平衡，無余額
問題原因	該客戶在填制入庫(kù)調(diào)整單時(shí)，在表體中填入了被調(diào)整單據(jù)號(hào)，這樣軟件處理時(shí)，直接減少原入庫(kù)單入庫(kù)金額并生成關(guān)于材料采購(gòu)科目的憑證，然而該客戶需要將該入庫(kù)調(diào)整單的減少金額記入其他科目。
解決方案	取消入庫(kù)單記帳，修改入庫(kù)調(diào)整單，將入庫(kù)調(diào)整單表體中的被調(diào)整單據(jù)號(hào)去掉，保存后再生成憑證，入庫(kù)調(diào)整單即可單獨(dú)生成需要的科目憑證，從而中間級(jí)科目不平的問題也解決了。
提交時(shí)間	2015-11-26