用友U8期初余額有個科目對賬不平，總賬與輔助賬不平，如何解決？

用友財務(wù)軟件用友知識庫 2017-06-07 4780 0

問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中U8V11.1(海財) 2013年結(jié)轉(zhuǎn)總賬后，期初余額有個科目對賬不平，總賬與輔助賬不平，如何解決？查看總賬無數(shù)據(jù)，輔助期初、往來明細(xì)有數(shù)據(jù)，清零無效，往來明細(xì)錄入所有明細(xì)相反數(shù)，匯總，無效。

原因分析：4101科目上年無余額，對4101一級科目清零后，對賬正確。

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中41010102供應(yīng)商往來+項目核算，輔助賬與明細(xì)賬對賬不平，4101科目上年無余額，對4101一級科目清零后，對賬正確。 50010102080201 50010102080202各有余額，一正一負(fù)，導(dǎo)致2014年有期初余額。先取消2013年總賬結(jié)賬，修改憑證為正確的記錄，再到2014年對500101020802進行清零操作即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本	用友U8V11.1
對應(yīng)產(chǎn)品線	用友U8ERP
對應(yīng)模塊	財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象	U8V11.1(海財) 2013年結(jié)轉(zhuǎn)總賬后，期初余額有個科目對賬不平，總賬與輔助賬不平，如何解決？查看總賬無數(shù)據(jù)，輔助期初、往來明細(xì)有數(shù)據(jù)，清零無效，往來明細(xì)錄入所有明細(xì)相反數(shù)，匯總，無效。
問題原因	4101科目上年無余額，對4101一級科目清零后，對賬正確。
解決方案	41010102供應(yīng)商往來+項目核算，輔助賬與明細(xì)賬對賬不平，4101科目上年無余額，對4101一級科目清零后，對賬正確。 50010102080201 50010102080202各有余額，一正一負(fù)，導(dǎo)致2014年有期初余額。先取消2013年總賬結(jié)賬，修改憑證為正確的記錄，再到2014年對500101020802進行清零操作即可。
提交時間	2015-11-26