問題現(xiàn)象：在用友U8V8.51erp軟件供應鏈管理的存貨核算模塊中存貨核算與采購，應付集成使用時，本月采購入庫A材料1000個金額8000元，本月發(fā)票A材料400金額3200元，發(fā)票與入庫單部分結算，若根據(jù)發(fā)票在應付款管理中生成 借：原材料 3200 貸：應付帳款 3200 的憑證。那么在存貨核算中對記帳的采購入庫單生成暫估的憑證應只為 借 原材料 4800（暫估） 貸 暫估應付款 4800 ，不應該再包括借 原材料 3200 貸：應付帳款 3200 已結算的部分了。
原因分析：由于該采購入庫單為部分結算，該發(fā)票在應付系統(tǒng)制單需使用中間過度科目
解決方案：在用友U8V8.51erp系統(tǒng)中由于該采購入庫單為部分結算，該發(fā)票在應付系統(tǒng)制單需使用中間過度科目，借：材料采購 貸：應付帳款 而在存貨系統(tǒng)對該部分結算的采購入庫單生成憑證時 應 借：原材料 （已結算部分） 貸：材料采購 （已結算部分） 和 借：原材料 （暫估部分） 貸：暫估應付款 （暫估部分）兩部分。
本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：
| 用友U8知識庫主體 | 用友U8知識庫明細 |
|---|---|
| 對應版本 | 用友U8V8.51 |
| 對應產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
| 對應模塊 | 供應鏈-存貨核算 |
| 問題現(xiàn)象 | 存貨核算與采購，應付集成使用時，本月采購入庫A材料1000個金額8000元，本月發(fā)票A材料400金額3200元，發(fā)票與入庫單部分結算，若根據(jù)發(fā)票在應付款管理中生成 借：原材料 3200 貸：應付帳款 3200 的憑證。那么在存貨核算中對記帳的采購入庫單生成暫估的憑證應只為 借 原材料 4800（暫估） 貸 暫估應付款 4800 ，不應該再包括借 原材料 3200 貸：應付帳款 3200 已結算的部分了。 |
| 問題原因 | 由于該采購入庫單為部分結算，該發(fā)票在應付系統(tǒng)制單需使用中間過度科目 |
| 解決方案 | 由于該采購入庫單為部分結算，該發(fā)票在應付系統(tǒng)制單需使用中間過度科目，借：材料采購 貸：應付帳款 而在存貨系統(tǒng)對該部分結算的采購入庫單生成憑證時 應 借：原材料 （已結算部分） 貸：材料采購 （已結算部分） 和 借：原材料 （暫估部分） 貸：暫估應付款 （暫估部分）兩部分。 |
| 提交時間 | 2015-11-26 |
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