用友U8壞賬發(fā)生引起的輔助項數(shù)據(jù)錯誤而導致的紅藍單據(jù)有輔助項余額的對沖操作

用友財務軟件用友知識庫 2017-06-07 1054 0

問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中一張外幣應收單，單據(jù)上是A項目，做了壞賬發(fā)生，壞賬發(fā)生后系統(tǒng)會自動生成一張紅字的應收單但是紅字應收單上的項目變成了B項目，導致應收賬齡中分析（明細對象項目）時候，A項目有筆正數(shù)，B項目有筆負數(shù)。金額剛好相抵。如何沖銷？

原因分析：壞賬發(fā)生時紅字應收單帶出的項目核算內(nèi)容與原單據(jù)不符

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中做應收沖應收，“同客戶，不同項目”之間的對沖，要注意的是轉出匯率處一定要用"當前單據(jù)本幣余額/外幣余額"的當前單據(jù)匯率，這樣才能保證應收沖應收后，單據(jù)不會再產(chǎn)生任何余額.

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細
對應版本	用友U8V10.1
對應產(chǎn)品線	用友U8ERP
對應模塊	財務會計-應收款管理
問題現(xiàn)象	一張外幣應收單，單據(jù)上是A項目，做了壞賬發(fā)生，壞賬發(fā)生后系統(tǒng)會自動生成一張紅字的應收單但是紅字應收單上的項目變成了B項目，導致應收賬齡中分析（明細對象項目）時候，A項目有筆正數(shù)，B項目有筆負數(shù)。金額剛好相抵。如何沖銷？
問題原因	壞賬發(fā)生時紅字應收單帶出的項目核算內(nèi)容與原單據(jù)不符
解決方案	做應收沖應收，“同客戶，不同項目”之間的對沖，要注意的是轉出匯率處一定要用"當前單據(jù)本幣余額/外幣余額"的當前單據(jù)匯率，這樣才能保證應收沖應收后，單據(jù)不會再產(chǎn)生任何余額.
提交時間	2015-11-26