用友U8，在年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)和按余額結(jié)轉(zhuǎn)有什么區(qū)別？

用友財(cái)務(wù)軟件用友知識(shí)庫 2017-06-07 1096 0

問題現(xiàn)象：在用友U8V8.72erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中在年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)和按余額結(jié)轉(zhuǎn)有什么區(qū)別？

原因分析：按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)是指將上年度所有個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的未兩清的明細(xì)余額以業(yè)務(wù)發(fā)生日期(憑證制單日期)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度作為期初余額；按余額結(jié)轉(zhuǎn)是指將上年度所有個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的未兩清的明細(xì)余額以上年度最后一天的日期匯總結(jié)轉(zhuǎn)到新年度作為期初余額。

解決方案：在用友U8V8.72erp系統(tǒng)中按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)是指將上年度所有個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的未兩清的明細(xì)余額以業(yè)務(wù)發(fā)生日期(憑證制單日期)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度作為期初余額；按余額結(jié)轉(zhuǎn)是指將上年度所有個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的未兩清的明細(xì)余額以上年度最后一天的日期匯總結(jié)轉(zhuǎn)到新年度作為期初余額。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫主體	用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本	用友U8V8.72
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線	用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊	財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象	在年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)和按余額結(jié)轉(zhuǎn)有什么區(qū)別？
問題原因	按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)是指將上年度所有個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的未兩清的明細(xì)余額以業(yè)務(wù)發(fā)生日期(憑證制單日期)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度作為期初余額；按余額結(jié)轉(zhuǎn)是指將上年度所有個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的未兩清的明細(xì)余額以上年度最后一天的日期匯總結(jié)轉(zhuǎn)到新年度作為期初余額。
解決方案	按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)是指將上年度所有個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的未兩清的明細(xì)余額以業(yè)務(wù)發(fā)生日期(憑證制單日期)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度作為期初余額；按余額結(jié)轉(zhuǎn)是指將上年度所有個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的未兩清的明細(xì)余額以上年度最后一天的日期匯總結(jié)轉(zhuǎn)到新年度作為期初余額。
提交時(shí)間	2015-11-26