問題現(xiàn)象：在用友U8V8.61erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中U861應收款管理應收中明細賬和余額表對不上，但引起該現(xiàn)象的單據(jù)客戶已經(jīng)棄審重新審核過。

原因分析：收款單表頭科目表體科目不一致

解決方案：在用友U8V8.61erp系統(tǒng)中應收與總賬總賬平衡，2007年收款單，表頭科目550302人民幣，表體科目113102美元，導致后面出現(xiàn)錯誤。做紅字收款單，表頭科目550302人民幣，表體科目設為空白，審核制單，憑證界面填寫科目112202(對應2007年的113102)，不寫外幣金額，此科目回寫收款單表體科目。再做正確的藍字收款單，表頭表體科目都為美元科目。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V8.61
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 財務會計-應收款管理
問題現(xiàn)象 U861應收款管理應收中明細賬和余額表對不上，但引起該現(xiàn)象的單據(jù)客戶已經(jīng)棄審重新審核過。
問題原因 收款單表頭科目表體科目不一致
解決方案 應收與總賬總賬平衡，2007年收款單，表頭科目550302人民幣，表體科目113102美元，導致后面出現(xiàn)錯誤。做紅字收款單，表頭科目550302人民幣，表體科目設為空白，審核制單，憑證界面填寫科目112202(對應2007年的113102)，不寫外幣金額，此科目回寫收款單表體科目。再做正確的藍字收款單，表頭表體科目都為美元科目。
提交時間 2015-11-26

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