問題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件管理會(huì)計(jì)管理的成本管理模塊中在產(chǎn)品成本匯總表余額與生產(chǎn)成本科目的借方余額核對(duì)有差異。

原因分析：非成本中心

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中兩個(gè)模塊相差4000多元。將材料及外購半成品耗用統(tǒng)計(jì)表和流水賬核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有一部分是生產(chǎn)技術(shù)部的材料出庫，此部門未設(shè)置為成本中心，但單據(jù)制單時(shí)記入生產(chǎn)成本了。 與用戶溝通，其表示將憑證刪除，將此部分金額記入其他費(fèi)用中。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.0
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 管理會(huì)計(jì)-成本管理
問題現(xiàn)象 在產(chǎn)品成本匯總表余額與生產(chǎn)成本科目的借方余額核對(duì)有差異。
問題原因 非成本中心
解決方案 兩個(gè)模塊相差4000多元。將材料及外購半成品耗用統(tǒng)計(jì)表和流水賬核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有一部分是生產(chǎn)技術(shù)部的材料出庫，此部門未設(shè)置為成本中心，但單據(jù)制單時(shí)記入生產(chǎn)成本了。 與用戶溝通，其表示將憑證刪除，將此部分金額記入其他費(fèi)用中。
提交時(shí)間 2015-11-26

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