問題現(xiàn)象：在用友U8V8.72erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中科目為部門+客戶輔助核算，部門核算只中途啟用的，導(dǎo)致一直對賬不平，如何處理？

原因分析：此科目實際已平，但是輔助期初和往來明細(xì)有數(shù)據(jù)，刪除后，取消輔助核算，刪除科目期初，重新加回輔助核算，重新記賬，再對賬正確。

解決方案：在用友U8V8.72erp系統(tǒng)中此科目實際已平，但是輔助期初和往來明細(xì)有數(shù)據(jù)，刪除后，取消輔助核算，刪除科目期初，重新加回輔助核算，重新記賬，再對賬正確。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V8.72
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象 科目為部門+客戶輔助核算，部門核算只中途啟用的，導(dǎo)致一直對賬不平，如何處理？
問題原因 此科目實際已平，但是輔助期初和往來明細(xì)有數(shù)據(jù)，刪除后，取消輔助核算，刪除科目期初，重新加回輔助核算，重新記賬，再對賬正確。
解決方案 此科目實際已平，但是輔助期初和往來明細(xì)有數(shù)據(jù)，刪除后，取消輔助核算，刪除科目期初，重新加回輔助核算，重新記賬，再對賬正確。
提交時間 2015-11-26

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