用友U8固定反月結(jié)，提示：“本賬套業(yè)務(wù)已經(jīng)生成憑證”？

用友財務(wù)軟件用友知識庫 2017-06-07 897 0

問題現(xiàn)象：在用友U8V8.71erp軟件財務(wù)會計管理的固定資產(chǎn)模塊中12月份結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)11月份少做了一筆固定資產(chǎn)的減少，現(xiàn)在12月份已經(jīng)反結(jié)賬了，但是對11月份反結(jié)賬，提示：“本賬套業(yè)務(wù)已經(jīng)生成憑證”？

原因分析：固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬，會檢查該模塊下月是否已經(jīng)生成憑證了(已做新增資產(chǎn)、變動單等不檢查)，需要將固定資產(chǎn)模塊下月做的憑證全部作廢整理才可以反結(jié)賬。需要注意固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬以后，下月已做業(yè)務(wù)會清空。

解決方案：在用友U8V8.71erp系統(tǒng)中在固定資產(chǎn)--處理--憑證查詢中看到12月份的憑證是作廢的狀態(tài)，在總賬中整理憑證以后，再反結(jié)11月份成功。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細
對應(yīng)版本	用友U8V8.71
對應(yīng)產(chǎn)品線	用友U8ERP
對應(yīng)模塊	財務(wù)會計-固定資產(chǎn)
問題現(xiàn)象	12月份結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)11月份少做了一筆固定資產(chǎn)的減少，現(xiàn)在12月份已經(jīng)反結(jié)賬了，但是對11月份反結(jié)賬，提示：“本賬套業(yè)務(wù)已經(jīng)生成憑證”？
問題原因	固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬，會檢查該模塊下月是否已經(jīng)生成憑證了(已做新增資產(chǎn)、變動單等不檢查)，需要將固定資產(chǎn)模塊下月做的憑證全部作廢整理才可以反結(jié)賬。需要注意固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬以后，下月已做業(yè)務(wù)會清空。
解決方案	在固定資產(chǎn)--處理--憑證查詢中看到12月份的憑證是作廢的狀態(tài)，在總賬中整理憑證以后，再反結(jié)11月份成功。
提交時間	2015-11-26