用友U8存貨對帳不平

用友財務軟件用友知識庫 2017-06-07 640 0

問題現(xiàn)象：在用友U8V8.51erp軟件供應鏈管理的存貨核算模塊中2003年數(shù)據(jù)結轉后,存貨核算的2004年期初結存與2003年12月期末結存余額不等，2004年庫存和存貨的對賬不平

原因分析：上年有未記賬的單據(jù)

解決方案：在用友U8V8.51erp系統(tǒng)中例如：2003年入庫數(shù)量為10，記賬數(shù)量為2，未記賬數(shù)量為8，去年庫存10和存貨2對帳即不平，則去年庫存結存和今年庫存期初都為10，而存貨期初為2，并有8個未記賬單據(jù)需在本年記賬，則存貨收發(fā)存匯總表如果“已記賬單據(jù)”“未記賬單據(jù)”都選擇，則顯示的期初為2，收入為8，結存為10，與2003年的存貨收發(fā)存匯總表包含“已記賬單據(jù)”“未記賬單據(jù)”查詢的結存一致。而如果2003年未記賬的8個在2004年存貨進行記賬，則庫存和存貨的結存就一致了，以后對帳就會平。庫存期初是正確的，不需改變庫存期初，否則改變庫存期初，則存貨就不能對去年的單據(jù)進行記賬

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細
對應版本	用友U8V8.51
對應產(chǎn)品線	用友U8ERP
對應模塊	供應鏈-存貨核算
問題現(xiàn)象	2003年數(shù)據(jù)結轉后,存貨核算的2004年期初結存與2003年12月期末結存余額不等，2004年庫存和存貨的對賬不平
問題原因	上年有未記賬的單據(jù)
解決方案	例如：2003年入庫數(shù)量為10，記賬數(shù)量為2，未記賬數(shù)量為8，去年庫存10和存貨2對帳即不平，則去年庫存結存和今年庫存期初都為10，而存貨期初為2，并有8個未記賬單據(jù)需在本年記賬，則存貨收發(fā)存匯總表如果“已記賬單據(jù)”“未記賬單據(jù)”都選擇，則顯示的期初為2，收入為8，結存為10，與2003年的存貨收發(fā)存匯總表包含“已記賬單據(jù)”“未記賬單據(jù)”查詢的結存一致。而如果2003年未記賬的8個在2004年存貨進行記賬，則庫存和存貨的結存就一致了，以后對帳就會平。庫存期初是正確的，不需改變庫存期初，否則改變庫存期初，則存貨就不能對去年的單據(jù)進行記賬
提交時間	2015-11-26