問題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中總賬 2014年總賬期初余額對賬不平，某科目輔助賬與明細(xì)賬對賬不平，2013.12月份對賬平衡，重新結(jié)轉(zhuǎn)，無效；輔助期初余額界面金額是正確的，往來明細(xì)是錯了，手工添加記錄修改金額，再進(jìn)行匯總，輔助期初余額界面的金額又錯了。明細(xì)記錄較多，不適合清零操作。

原因分析：總賬期初余額對賬不平

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中122101科目A供應(yīng)商往來明細(xì)中缺少一行記錄，手工增加，不匯總，對賬平衡。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V11.0
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象 總賬 2014年總賬期初余額對賬不平，某科目輔助賬與明細(xì)賬對賬不平，2013.12月份對賬平衡，重新結(jié)轉(zhuǎn)，無效；輔助期初余額界面金額是正確的，往來明細(xì)是錯了，手工添加記錄修改金額，再進(jìn)行匯總，輔助期初余額界面的金額又錯了。明細(xì)記錄較多，不適合清零操作。
問題原因 總賬期初余額對賬不平
解決方案 122101科目A供應(yīng)商往來明細(xì)中缺少一行記錄，手工增加，不匯總，對賬平衡。
提交時間 2015-11-26

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