問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中10.1版本，年結(jié)后期初余額對(duì)賬，有多條記錄輔助賬和明細(xì)賬不平。

原因分析：未錄入往來(lái)明細(xì)

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中總賬模塊是2013年啟用的，有往來(lái)核算的科目期初錄入時(shí)沒(méi)有錄入往來(lái)明細(xì)，因此2013結(jié)轉(zhuǎn)到2014后，往來(lái)明細(xì)中也缺少這部分金額，在2014年期初往來(lái)明細(xì)中將缺少的記錄補(bǔ)錄，重新匯總。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V10.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問(wèn)題現(xiàn)象 10.1版本，年結(jié)后期初余額對(duì)賬，有多條記錄輔助賬和明細(xì)賬不平。
問(wèn)題原因 未錄入往來(lái)明細(xì)
解決方案 總賬模塊是2013年啟用的，有往來(lái)核算的科目期初錄入時(shí)沒(méi)有錄入往來(lái)明細(xì)，因此2013結(jié)轉(zhuǎn)到2014后，往來(lái)明細(xì)中也缺少這部分金額，在2014年期初往來(lái)明細(xì)中將缺少的記錄補(bǔ)錄，重新匯總。
提交時(shí)間 2015-11-26

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