問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V8.50erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中銀行對(duì)帳單余額不對(duì)，和手工對(duì)帳單相差很大。

原因分析：仔細(xì)檢查上年余額，發(fā)現(xiàn)客戶年結(jié)時(shí)有3筆記錄未能正常結(jié)轉(zhuǎn)到本年，補(bǔ)錄后仍對(duì)帳不對(duì)，再仔細(xì)看，期初對(duì)帳時(shí)的啟用日期是2004-7-25日，大概是客戶不小心修改了期初對(duì)帳日期。

解決方案：在用友U8V8.50erp系統(tǒng)中補(bǔ)錄未正常結(jié)轉(zhuǎn)的單據(jù)，將期初對(duì)帳啟用改為2004-01-01，對(duì)帳正確。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V8.50
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問(wèn)題現(xiàn)象 銀行對(duì)帳單余額不對(duì)，和手工對(duì)帳單相差很大。
問(wèn)題原因 仔細(xì)檢查上年余額，發(fā)現(xiàn)客戶年結(jié)時(shí)有3筆記錄未能正常結(jié)轉(zhuǎn)到本年，補(bǔ)錄后仍對(duì)帳不對(duì)，再仔細(xì)看，期初對(duì)帳時(shí)的啟用日期是2004-7-25日，大概是客戶不小心修改了期初對(duì)帳日期。
解決方案 補(bǔ)錄未正常結(jié)轉(zhuǎn)的單據(jù)，將期初對(duì)帳啟用改為2004-01-01，對(duì)帳正確。
提交時(shí)間 2015-11-26

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