問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V8.72erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中查看供應(yīng)商科目余額表，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)供應(yīng)商，一筆顯示借方的余額，一筆顯示貸方的余額，金額是相等的，這是因?yàn)槿ツ曜鲑~的時(shí)候做錯(cuò)了供應(yīng)商導(dǎo)致的，去年就已經(jīng)調(diào)整掉了，為什么在今年的科目余額表中還顯示？

原因分析：去期初余額中找到這個(gè)科目，打開(kāi)往來(lái)明細(xì)，發(fā)現(xiàn)往來(lái)明細(xì)中有這兩筆記錄，客戶去年這兩個(gè)供應(yīng)商就已經(jīng)沒(méi)有余額了，在做年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也是選擇按余額結(jié)轉(zhuǎn)的，兩種方法1、做好賬套備份，重新做手工結(jié)轉(zhuǎn)；2、最簡(jiǎn)單的方法就是直接在期初余額中修改，把這兩筆記錄刪除掉。

解決方案：在用友U8V8.72erp系統(tǒng)中去期初余額中找到這個(gè)科目，打開(kāi)往來(lái)明細(xì)，發(fā)現(xiàn)往來(lái)明細(xì)中有這兩筆記錄，客戶去年這兩個(gè)供應(yīng)商就已經(jīng)沒(méi)有余額了，在做年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也是選擇按余額結(jié)轉(zhuǎn)的，兩種方法1、做好賬套備份，重新做手工結(jié)轉(zhuǎn)；2、最簡(jiǎn)單的方法就是直接在期初余額中修改，把這兩筆記錄刪除掉。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V8.72
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問(wèn)題現(xiàn)象 查看供應(yīng)商科目余額表，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)供應(yīng)商，一筆顯示借方的余額，一筆顯示貸方的余額，金額是相等的，這是因?yàn)槿ツ曜鲑~的時(shí)候做錯(cuò)了供應(yīng)商導(dǎo)致的，去年就已經(jīng)調(diào)整掉了，為什么在今年的科目余額表中還顯示？
問(wèn)題原因 去期初余額中找到這個(gè)科目，打開(kāi)往來(lái)明細(xì)，發(fā)現(xiàn)往來(lái)明細(xì)中有這兩筆記錄，客戶去年這兩個(gè)供應(yīng)商就已經(jīng)沒(méi)有余額了，在做年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也是選擇按余額結(jié)轉(zhuǎn)的，兩種方法1、做好賬套備份，重新做手工結(jié)轉(zhuǎn)；2、最簡(jiǎn)單的方法就是直接在期初余額中修改，把這兩筆記錄刪除掉。
解決方案 去期初余額中找到這個(gè)科目，打開(kāi)往來(lái)明細(xì)，發(fā)現(xiàn)往來(lái)明細(xì)中有這兩筆記錄，客戶去年這兩個(gè)供應(yīng)商就已經(jīng)沒(méi)有余額了，在做年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也是選擇按余額結(jié)轉(zhuǎn)的，兩種方法1、做好賬套備份，重新做手工結(jié)轉(zhuǎn)；2、最簡(jiǎn)單的方法就是直接在期初余額中修改，把這兩筆記錄刪除掉。
提交時(shí)間 2015-11-26

上述用友U8知識(shí)庫(kù)的解決方案如果仍然未能解決您的問(wèn)題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。