問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V8.90erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中查看年度結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告中提示有兩個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤？

原因分析：結(jié)轉(zhuǎn)前修改過(guò)上下年度科目，導(dǎo)致科目、輔助核算不一致

解決方案：在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中采用的是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，有可能建立新年度賬后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)前刪除或者修改過(guò)會(huì)計(jì)科目，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)不成功，建議保持上下年度檔案一致重新結(jié)轉(zhuǎn)，或者如果可以判斷出是哪筆數(shù)據(jù)有問(wèn)題，直接調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額也可以。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V8.90
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問(wèn)題現(xiàn)象 查看年度結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告中提示有兩個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤？
問(wèn)題原因 結(jié)轉(zhuǎn)前修改過(guò)上下年度科目，導(dǎo)致科目、輔助核算不一致
解決方案 采用的是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，有可能建立新年度賬后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)前刪除或者修改過(guò)會(huì)計(jì)科目，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)不成功，建議保持上下年度檔案一致重新結(jié)轉(zhuǎn)，或者如果可以判斷出是哪筆數(shù)據(jù)有問(wèn)題，直接調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額也可以。
提交時(shí)間 2015-11-26

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