問題現(xiàn)象：在用友U8V8.90erp軟件財務會計管理的總賬模塊中2013年科目期末余額表，有兩個科目余額并不包含某一張憑證上的各自的分錄的金額，但是到了2014年期初結轉的時候這兩個科目余額又是包含這兩條分錄金額的。

原因分析：修改本年期初

解決方案：在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中401科目，在2014年度新增加了下級科目，且錄入了數據，另一下級科目上下兩年數據不一致。修改后數據正確。 115科目，客戶往來核算，013客戶在期初往來明細中少結轉了一筆借方數據，修改期初往來明細及輔助期初數據，數據正確。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

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