問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中一損益科目總發(fā)生了150，其中A憑證類(lèi)別下發(fā)生了100，B憑證類(lèi)別下發(fā)生了50，那么期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候能不能按照憑證類(lèi)別分別結(jié)轉(zhuǎn)。
原因分析：可以通過(guò)人為控制憑證記賬順序的方式實(shí)現(xiàn)
解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中可以變通實(shí)現(xiàn)：_x000D_1.憑證記賬的時(shí)候，先選A類(lèi)別進(jìn)行記賬，然后轉(zhuǎn)賬定義期間損益中，將憑證類(lèi)別更改為A類(lèi)別，并設(shè)置好本年利潤(rùn)科目，再在轉(zhuǎn)賬生成中進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。_x000D_2.A類(lèi)別的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證記賬。_x000D_3.記賬B類(lèi)別下所有的憑證，再在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)中更改憑證類(lèi)別為B類(lèi)別，再做轉(zhuǎn)賬生成。_x000D_這樣就可以人為的將A，B憑證類(lèi)別下的損益科目分別結(jié)轉(zhuǎn)了
本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：
| 用友U8知識(shí)庫(kù)主體 | 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì) |
|---|---|
| 對(duì)應(yīng)版本 | 用友U8V11.1 |
| 對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
| 對(duì)應(yīng)模塊 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬 |
| 問(wèn)題現(xiàn)象 | 一損益科目總發(fā)生了150，其中A憑證類(lèi)別下發(fā)生了100，B憑證類(lèi)別下發(fā)生了50，那么期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候能不能按照憑證類(lèi)別分別結(jié)轉(zhuǎn)。 |
| 問(wèn)題原因 | 可以通過(guò)人為控制憑證記賬順序的方式實(shí)現(xiàn) |
| 解決方案 | 可以變通實(shí)現(xiàn)：_x000D_1.憑證記賬的時(shí)候，先選A類(lèi)別進(jìn)行記賬，然后轉(zhuǎn)賬定義期間損益中，將憑證類(lèi)別更改為A類(lèi)別，并設(shè)置好本年利潤(rùn)科目，再在轉(zhuǎn)賬生成中進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。_x000D_2.A類(lèi)別的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證記賬。_x000D_3.記賬B類(lèi)別下所有的憑證，再在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)中更改憑證類(lèi)別為B類(lèi)別，再做轉(zhuǎn)賬生成。_x000D_這樣就可以人為的將A，B憑證類(lèi)別下的損益科目分別結(jié)轉(zhuǎn)了 |
| 提交時(shí)間 | 2015-11-26 |
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