問題現(xiàn)象：在用友U8V8.51erp軟件財務會計管理的總賬模塊中6月份850升級到851a后，總帳期初對帳不平（用戶是從2003年啟用的，年末正常結轉到2004年）

原因分析：850版本時，如果科目是個人、項目核算，錄入期初余額時需要將個人的期初及項目的期初分別錄入一遍，851a及以上版本程序作了修改，科目是個人、項目核算時集成錄入一條期初即可。

解決方案：在用友U8V8.51erp系統(tǒng)中反結帳、記帳至期初，刪除gl_accass中的該科目的個人、項目輔助記錄。刪除gl_accvouch表中上年結轉過來的明細期初記錄。然后在2004年總帳期初中重新錄入該科目的余額即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

上述用友U8知識庫的解決方案如果仍然未能解決您的問題，可以嘗試到用友暢捷通服務社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。