問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V8.61erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中總賬期初余額界面有一個(gè)一級(jí)科目做了項(xiàng)目、供應(yīng)商輔助核算，輔助期初和往來(lái)明細(xì)無(wú)數(shù)據(jù)，期初余額界面有數(shù)據(jù)，如何解決？
原因分析：此科目為一級(jí)科目也是末級(jí)科目不能清零，本年剛使用，還未做憑證，到會(huì)計(jì)科目檔案中取消輔助核算設(shè)置，然后刪除期初余額數(shù)據(jù)，再回電會(huì)計(jì)科目界面勾選輔助核算，然后重新到期初余額界面往來(lái)明細(xì)界面錄入期初即可。
解決方案：在用友U8V8.61erp系統(tǒng)中此科目為一級(jí)科目也是末級(jí)科目不能清零，本年剛使用，還未做憑證，到會(huì)計(jì)科目檔案中取消輔助核算設(shè)置，然后刪除期初余額數(shù)據(jù)，再回電會(huì)計(jì)科目界面勾選輔助核算，然后重新到期初余額界面往來(lái)明細(xì)界面錄入期初即可。
本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：
| 用友U8知識(shí)庫(kù)主體 | 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì) |
|---|---|
| 對(duì)應(yīng)版本 | 用友U8V8.61 |
| 對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
| 對(duì)應(yīng)模塊 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬 |
| 問(wèn)題現(xiàn)象 | 總賬期初余額界面有一個(gè)一級(jí)科目做了項(xiàng)目、供應(yīng)商輔助核算，輔助期初和往來(lái)明細(xì)無(wú)數(shù)據(jù)，期初余額界面有數(shù)據(jù)，如何解決？ |
| 問(wèn)題原因 | 此科目為一級(jí)科目也是末級(jí)科目不能清零，本年剛使用，還未做憑證，到會(huì)計(jì)科目檔案中取消輔助核算設(shè)置，然后刪除期初余額數(shù)據(jù)，再回電會(huì)計(jì)科目界面勾選輔助核算，然后重新到期初余額界面往來(lái)明細(xì)界面錄入期初即可。 |
| 解決方案 | 此科目為一級(jí)科目也是末級(jí)科目不能清零，本年剛使用，還未做憑證，到會(huì)計(jì)科目檔案中取消輔助核算設(shè)置，然后刪除期初余額數(shù)據(jù)，再回電會(huì)計(jì)科目界面勾選輔助核算，然后重新到期初余額界面往來(lái)明細(xì)界面錄入期初即可。 |
| 提交時(shí)間 | 2015-11-26 |
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