問題現(xiàn)象：用友U8技術支持之存貨核算年終結轉后，存貨中對帳，期初數(shù)量和金額不等于去年結存？

解決方案：

問題原因：原因： 1、上年存貨的存貨總賬和存貨明細賬的金額不一致，結轉時金額是以存貨總賬為主的，所以導致下年的存貨收發(fā)存匯總表金額與上年的不一致，例如：存貨10302702 2、20804存貨在上年有一張調(diào)撥出庫單數(shù)量為1.428，但是存貨明細賬中該單據(jù)數(shù)量為0，導致結轉后庫存與存貨對帳不平 3、由于存貨的銷售出庫成本核算方式為“銷售發(fā)票”，所以有一些發(fā)貨單已經(jīng)有出庫單，但是沒有開發(fā)票記賬，所以上年和下年庫存和存貨的數(shù)量對不上 4、3010101存貨上年期初錄入時庫存就與存貨不等，相差正好是對帳所差的159。 解決方法:處理方法： 可以根據(jù)收發(fā)記錄字表rdrecords調(diào)整20804存貨上的存貨明細賬ia_subsidiary的數(shù)量和金額，然后使用附件中的iasum.exe工具通過存貨明細賬調(diào)整存貨總賬，使得存貨總賬的金額與存貨明細賬相等。 至于原因3、4則數(shù)據(jù)是正常的，不可以調(diào)整。 將上年和下年選項中的“后進先出的紅藍回沖單是否計入計價庫”和“后進先出假退料是否計入計價庫”的對勾選中，然后重新結轉。