問題描述：在用友T3財務(wù)軟件中做銷售業(yè)務(wù)時，總公司的下屬分公司分別是 ‘分公司01’和‘分公司02’。公司日常發(fā)貨至‘分公司’，月底時與‘總公司’進行統(tǒng)一的貨款結(jié)算。我們可以理解為常見的發(fā)貨給客戶分公司，但實際與客戶的總結(jié)司進行結(jié)款的銷售業(yè)務(wù)如何處理？下面用友財務(wù)軟件教程網(wǎng)就給大家提供了一個詳細的用友T3中發(fā)貨給分公司與總結(jié)公結(jié)算的業(yè)務(wù)如何處理？圖文教程。

原因分析：三種方法操作：

方法一：發(fā)貨單上的客戶選擇分公司，生成時發(fā)票通過選單的方式，這樣客戶就顯示為總公司名稱，收款結(jié)算時選擇總公司。

方法二：發(fā)貨單與發(fā)票客戶名稱為分公司，確定應(yīng)收之后，采用應(yīng)收沖應(yīng)收，收款結(jié)算時選擇總公司核銷。

方法三：發(fā)貨單與發(fā)票客戶名稱為分公司，收款結(jié)算時選擇總公司，用代付的功能核銷。

解決方案：

方法一：

（1）分別增加總公司 分公司客戶檔案，分公司的客戶檔案中“客戶總公司”選擇總公司的客戶編號。

（2）填制發(fā)貨單中客戶名稱選擇分公司。

（3）銷普通發(fā)票通過選單的方式生成：

銷售發(fā)票直接顯示總公司的名稱，這樣應(yīng)收賬套直接確認為總公司：

（4）收款單客戶選擇總公司：

（5）在核算管理中對銷售出庫單記賬，并在“購銷單據(jù)制單”中制單。

在“客戶往來制單”中銷售發(fā)票制單選擇“發(fā)票制單”。

收款單制單選擇“核銷制單”。

方法二（應(yīng)收沖應(yīng)收的方法）：

（1）增加兩個分公司的發(fā)貨單

（2）流轉(zhuǎn)生成銷售普通發(fā)票與銷售出庫單。

銷售普通發(fā)票：

銷售出庫單：

（3）核算管理中銷售出庫單記賬后銷售出庫單制單，銷售發(fā)票制單。

銷售出庫單制單：

銷售發(fā)票制單：

（4）打開用友通T3財務(wù)軟件，點擊“銷售”-“客戶往來”-“應(yīng)收沖應(yīng)收”。采用應(yīng)收沖應(yīng)收，將分公司應(yīng)收轉(zhuǎn)為總公司的應(yīng)收：

（5）收款單選擇總公司，核銷兩個分公司發(fā)票：

（6）核算管理中收款單制單，“客戶往來制單”-“核銷制單”。

（7）“銷售”-“客戶往來賬表”-查詢“客戶往來明細賬”：

方法三：采用代付功能。

（1）填制發(fā)貨單的客戶名稱選擇分公司：

（2）流轉(zhuǎn)生成的銷售發(fā)票的客戶名稱選擇分公司。

（3）填制收款結(jié)算時客戶選擇“總公司”并點擊“代付”，增加分公司的應(yīng)收金額：

在“付款分攤”中增加分公司的應(yīng)收金額：

可選擇“代付客戶”進行核銷操作。

（4）核算管理中銷售出庫單記賬后，“購銷單據(jù)制單”里“銷售出庫單”制單，“客戶往來制單”中“發(fā)票制單”和對收款單“核銷制單”。

銷售出庫單制單：

銷售發(fā)票制單：

收款單制單：