用友T1進(jìn)銷存軟件賬戶期初金額如何補(bǔ)錄？ 廣東貿(mào)易公司是一家經(jīng)營電器的公司，公司下還有子公司，現(xiàn)客戶在用友T1商貿(mào)寶批發(fā)零售版（3用戶）中做了幾個月的業(yè)務(wù)，現(xiàn)總公司與子公司的賬需要對接，子公司通過一個私人賬戶往總公司賬戶上打款，然后總公司再從該賬戶里扣除一些管理費(fèi)用等費(fèi)用，但該賬戶需要錄入期初額，且期初金額為負(fù)數(shù)，怎么操作？

我們一起來分析一下，在用友T1進(jìn)銷存軟件免費(fèi)版件已開賬并做過單據(jù)，期初數(shù)據(jù)不能進(jìn)行修改，如一定要把金額錄在期初只能做年結(jié)存操作來實(shí)現(xiàn)。下面請看用友財務(wù)軟件免費(fèi)下載網(wǎng)站小編給大家提供的圖文解決方案：

1、打開用友T1商貿(mào)寶進(jìn)銷存軟件，“基本信息”—“現(xiàn)金銀行”，先新建一個現(xiàn)金銀行賬戶，如：建設(shè)銀行

由于軟件已經(jīng)開賬并做了單據(jù)，期初不能直接錄入，并且值得注意的是“期初現(xiàn)金銀行”不能錄入“負(fù)數(shù)”。查看“現(xiàn)金銀行統(tǒng)計”可以看到金額為0。

A、 期初錄入：現(xiàn)在期初錄入，在“修改期初”框里輸入的是-100，但是顯示在“建設(shè)銀行”上的期初余額確為100

“保存”后，期初現(xiàn)金銀行顯示的“建設(shè)銀行”期初余額為100。

說明金額為負(fù)數(shù)是不能進(jìn)行手工錄入的。

2、 虛擬一家往來單位為“總公司”并做一般費(fèi)用單據(jù)

A、“基本信息”—“往來單位”

先查看現(xiàn)金賬戶的余額狀態(tài)：“信息中心”—“錢流信息”—“現(xiàn)金銀行統(tǒng)計”可以看到“建設(shè)銀行”賬戶余額為0

B、做一般費(fèi)用單：“錢流單據(jù)”—“一般費(fèi)用單”并過賬。

再查詢賬戶余額

3、 年結(jié)存操作，先查看現(xiàn)在的期初額狀態(tài)

“錢流單據(jù)”—“年結(jié)存”

“基本信息”—“期初建賬”—“期初現(xiàn)金銀行”，之前賬戶的余額轉(zhuǎn)到年結(jié)后的期初額。

相關(guān)知識：

1、 在客戶端電腦進(jìn)行了年結(jié)存后，賬戶期初余額已為需要的負(fù)數(shù)金額，但在服務(wù)器電腦上查看時，數(shù)據(jù)卻未改變。解決方法：服務(wù)器上軟件需要退出，重新登陸，才可以看到數(shù)據(jù)的變化。

2、 不通過年結(jié)存，漏錄的賬戶期初如何變通操作補(bǔ)錄。解決方法：可以做一般費(fèi)用單，然后用該賬戶進(jìn)行付款，在查看賬戶余額時可以看到該賬戶金額的變化。